“AI恐慌交易”，仍未完全消散！
当地时间周五，在美股市场上，网络安全软件类股集体大跌，Cloudflare跌超8%，Crowdstrike跌近8%，SailPoint、Okta跌超9%。
此前，Anthropic PBC推出一款能够扫描代码库漏洞并建议修复方案的新AI工具，引发投资者对AI代理工具可能蚕食传统威胁检测市场的担忧。
有分析指出，网络安全概念股的下跌，是AI竞争担忧引发的软件股抛售的又一例证。
网络安全概念股跳水
当地时间周五（2月20日），美股三大指数集体上涨，网络安全概念股却集体大跳水。截至当天收盘，SailPoint下跌9.44%，Okta跌9.18%，Cloudflare跌8.05%，Crowdstrike跌7.95%，Zscaler跌5.47%。Global X网络安全ETF下跌近5%，创下2023年11月以来最低收盘纪录。
稍早之前，Anthropic PBC发布Claude Code Security，一款能够扫描代码库漏洞并建议修复方案的新AI工具。据悉，Claude Code Security不仅仅像传统的静态分析工具那样扫描已知模式。它像人类安全研究员一样阅读代码，追踪数据流，理解组件如何交互，并标记基于规则的扫描器通常忽略的细微逻辑缺陷。每个发现都会经过多阶段验证流程，然后才会到达人类分析师手中，并且未经开发者批准，任何内容都不会被修补。
真正让投资者感到不安的是：Anthropic PBC表示，其Claude Opus 4.6模型在内部测试期间已经在生产开源代码库中发现了超过500个漏洞——这些漏洞在数十年的专家审查中幸存下来。该公司在其博客文章中还表示，它也使用Claude来审查自己的代码，并“发现它在保护Anthropic系统方面极其有效”。Anthropic补充说，Claude Code Security的目标是让“同样的防御能力更广泛地可用”。
Triple D Trading的交易主管Dennis Dick表示：“软件领域一直有稳定的抛售，而今天是网络安全股因为一则头条新闻而遭遇了迷你闪崩。”iShares扩展科技软件行业ETF今年迄今已下跌超过23%，正朝着自2008年金融危机以来最差的季度跌幅迈进。
Anthropic PBC表示，新工具目前仅作为针对企业和团队客户的有限研究预览提供，开源维护者享有优先访问权。它针对的是代码审计和漏洞检测——而不是实时终端保护、身份管理或零信任网络，后者仍然是受打击最严重的公司的核心业务。
影响有多大？
Anthropic PBC的新AI工具，导致网络安全概念股周五集体下挫。综合来看，这次抛售在单个交易日内抹去了整个行业数十亿美元的市场价值。
Anthropic PBC发现“潜伏数十年未被察觉的漏洞”的能力，可能削弱现有企业安全套件的长期价值。市场参与者担忧，AI原生工具正将安全重心从被动监控转向主动自动化修复。
Anthropic PBC预测行业趋势时表示：“我们预计全球大部分代码将在近期接受AI扫描。”尽管如Zscaler Inc等传统供应商已将AI整合至其平台，但新代理工具的出现意味着竞争格局发生根本性转变。
此轮软件股的抛售，很大程度上是因为Anthropic、OpenAI和Alphabet等公司发布的新AI工具，投资者担心“氛围式编程”（即由AI自动生成、修改和调试代码）的能力将使用户能够创建自己的应用程序，从而减少对传统产品的需求，并对相关公司的增长、利润率和定价能力造成压力。
中信证券近日指出，历次科技浪潮中，软件板块均会面临严重的质疑，本次AI浪潮亦不例外，当下“AI消灭软件”的论调更多停留于叙事层面，缺乏基本的逻辑和常识支撑。过去数年宏观动荡+AI导入缓慢等，亦使得美股应用软件面临市场压力很难在短期“自证清白”。结合宏观预期、AI进展等因素，美国宏观经济的逐步转暖，叠加AI收入贡献占比的逐步提升，判断市场对美股软件板块的悲观看法有望渐进式改变。短期维度，建议投资者积极关注资产负债表优异、平台属性突出的头部应用软件企业，以及基本面持续向上的基础软件、信息安全厂商。
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